招聘人數:1 | 學歷:大專 | 工作經驗:2年以上
職位描述:
1.嚴格執行財務收支計劃,審核貨幣資金的收支,在完成收入情況下,合理開支,保證全公司正常生產資金用款。
2.嚴格執行庫存現金限額管理制度,加強現金管理。
3.嚴格執行銀行收付業務管理制度,加強支票使用與保管,掌握銀行存款余額及資金安排,及時對帳,按時編制銀行調節表,不出借帳號。
4.監督控制備用金的使用,核報“三費”開支及各車間、部室的開支。按規定核報控制差旅費,并督促及時報帳。嚴格把關,對不合理手續、不合理開支拒絕受理。
5.審核現金收制、銀行收付、轉帳憑證的業務真實性和合法性(包括會計科目的正確性、發票 合法性;經常業務科目的正確性、發票的合法性;經濟業務的真實性,填報單位,日期、簽章、審批的合理性)。
6.按時登記帳目,做到日清月結,并及時清理備用金和內部往來,做到帳帳相符,帳款相符。